ACCESS CHINA ADVANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · 38.064.885/0001-65 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.064.885/0001-65

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/08/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 20 de agosto de 2020 e tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituições que asseguram a condução operacional e o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 84.230.114. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo permite que os cotistas participem dos resultados das empresas investidas, conforme a política de investimento definida pelo gestor. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 7,2485% na sua cota. Observa-se que a cota manteve-se estável em 1,464488 durante quase todo o mês, com a totalidade do ganho concentrada no último dia útil do período analisado, 29/05/2026, quando atingiu o valor de 1,570641. Em linha com a variação da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 7,2485%, evoluindo de R$ 32.924.492 para R$ 35.311.028 ao final do mês. Durante os dias anteriores, o patrimônio oscilou de forma marginal, mantendo-se próximo ao patamar inicial. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se inalterado, totalizando 90 participantes durante todo o intervalo observado. A análise dos dados evidencia um movimento de alta pontual e expressivo no encerramento do mês, contrastando com a estabilidade observada na maior parte do período, sem alterações na composição da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.464488	R$ 32.924.492	90
05/05/2026	1.464488	R$ 32.924.492	90
06/05/2026	1.464488	R$ 32.924.493	90
07/05/2026	1.464488	R$ 32.924.491	90
08/05/2026	1.464488	R$ 32.924.492	90
11/05/2026	1.464488	R$ 32.924.493	90
12/05/2026	1.464488	R$ 32.924.493	90
13/05/2026	1.464488	R$ 32.924.494	90
14/05/2026	1.464488	R$ 32.924.494	90
15/05/2026	1.464488	R$ 32.924.492	90

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