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ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE

CNPJ 47.640.749/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.198.112
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.640.749/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE é um fundo de investimento constituído em 16 de setembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), ele adota a estratégia multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um veículo de natureza previdenciária, o fundo possui uma estrutura voltada para o atendimento de objetivos de longo prazo, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 35.198.112,00 na data de referência de 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos, buscando diversificação conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Trata-se de um instrumento financeiro destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do segmento de previdência.

Performance — Último Mês

1.49501.50151.50831.514804/0515/0529/05+1.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3230%. O valor da cota iniciou o mês em 1,495009 e encerrou o período em 1,514788, demonstrando uma trajetória de crescimento constante ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda significativa, recuando 13,2612% no intervalo. O montante passou de R$ 62.207.343 para R$ 53.957.932, com destaque para uma redução acentuada observada entre os dias 06/05 e 07/05, quando o patrimônio caiu de R$ 61,9 milhões para R$ 57,6 milhões. Apesar da variação negativa expressiva no patrimônio líquido, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período observado. A performance da cota reflete uma valorização consistente, enquanto a redução do patrimônio sugere saídas de capital ou ajustes contábeis independentes da valorização do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.495009R$ 62.207.3431
05/05/20261.496261R$ 62.273.9361
06/05/20261.495655R$ 61.971.9541
07/05/20261.496894R$ 57.621.1661
08/05/20261.498176R$ 57.670.5011
11/05/20261.499477R$ 57.077.1801
12/05/20261.501837R$ 56.701.3681
13/05/20261.502926R$ 56.049.9501
14/05/20261.503688R$ 55.430.9991
15/05/20261.504714R$ 55.236.7091

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