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ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE

CNPJ 47.640.749/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.198.112
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.640.749/0001-67
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
16/09/2022
Início Atividades
20/06/2025

Sobre o Fundo

O ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE é um fundo de investimento constituído em 16 de setembro de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, ele opera na modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIE), investindo seus recursos em cotas de outros fundos financeiros. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo BTG Pactual, sendo administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e gerido pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. A custódia dos ativos fica a cargo do Banco BTG Pactual S/A. Este fundo é destinado exclusivamente a investidores classificados como profissionais, possuindo características específicas para esse perfil de público-alvo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.198.112. O veículo combina a flexibilidade da estratégia multimercado com a estrutura de previdência, buscando a diversificação de ativos conforme a sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
47.640.749/0001-67 · 47640749000167

O fundo ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE (Fundo de Investimento), CNPJ 47.640.749/0001-67 (47640749000167), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.57261.57391.57531.576601/1005/1007/10+0.25%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 6,1399% em sua cota, partindo de 1,475431 para 1,566021. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 5,3452%, encerrando o intervalo em R$ 51.919.531, após ter iniciado em R$ 54.851.429. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/03/2026, chegando a R$ 64.575.237, seguido por uma tendência de queda gradual até o final do período. Quanto à cota, observa-se um crescimento consistente, com destaque para a alta ocorrida entre abril e julho, quando o valor saltou de 1,493628 para 1,550277. No que diz respeito à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um cotista. O desempenho geral reflete a divergência entre a valorização do ativo e a diminuição do montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.572598R$ 49.234.6231
02/10/20261.573019R$ 49.247.8011
05/10/20261.574527R$ 49.151.4291
06/10/20261.575914R$ 48.817.4151
07/10/20261.576579R$ 48.838.0061

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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