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ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 42.420.971/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.933.227
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.420.971/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolutum FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 15 de outubro de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias aplicáveis. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.933.227. Por se tratar de um veículo com responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão da Safra Asset, mantendo seu foco na gestão de ativos de crédito privado conforme sua categoria de registro.

Performance — Último Mês

133.4892133.8927134.3084134.711804/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9132% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 45.212.782 para R$ 45.625.662, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais. Após uma leve retração inicial observada em 05/05, o fundo iniciou uma sequência de recuperação. Momentos de maior destaque na valorização ocorreram entre os dias 06/05 e 07/05, além de um movimento de alta mais acentuado na segunda quinzena do mês, especificamente entre 20/05 e 21/05. O encerramento do período em 29/05 marcou o patamar máximo da cota na série, atingindo 134,711846. A trajetória demonstra uma tendência de valorização gradual, sem alterações na base de investidores, refletindo a variação positiva do patrimônio líquido no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026133.492799R$ 45.212.7826
05/05/2026133.489241R$ 45.211.5776
06/05/2026133.818687R$ 45.323.1576
07/05/2026133.961983R$ 45.371.6906
08/05/2026133.994940R$ 45.382.8536
11/05/2026133.923623R$ 45.358.6986
12/05/2026134.049170R$ 45.401.2206
13/05/2026133.914037R$ 45.355.4526
14/05/2026134.062513R$ 45.405.7396
15/05/2026133.946100R$ 45.366.3116

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