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ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 34.441.812/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.183.296
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.441.812/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absoluto Partners PVT Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de agosto de 2019 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos no mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.183.296. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura gerida por instituições financeiras consolidadas. A estrutura operacional e as regras de movimentação seguem as normas vigentes para fundos desta categoria, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo disponível junto ao administrador para compreender todas as condições operacionais e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

17.634118.345619.078719.790204/0515/0529/05-8.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 8,2517%. O valor da cota iniciou o mês em 19,3876 e encerrou em 17,7878. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 62,29 milhões para R$ 57,15 milhões, uma variação negativa idêntica à da cota, o que indica que a oscilação foi decorrente da performance dos ativos e não de movimentações de capital. O número de cotistas manteve-se estável em 125 durante todo o período. A série histórica revela um momento de alta inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 19,7901. A partir dessa data, observou-se uma tendência predominante de queda, com destaque para o movimento de desvalorização acentuada entre os dias 11/05 e 13/05, e um novo recuo relevante entre 20/05 e 22/05. O fundo encerrou o mês próximo ao seu patamar mínimo registrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.387607R$ 62.298.468125
05/05/202619.547384R$ 62.811.882125
06/05/202619.790179R$ 63.592.058125
07/05/202619.232747R$ 61.800.853125
08/05/202619.479179R$ 62.592.716125
11/05/202618.939072R$ 60.857.184125
12/05/202618.748727R$ 60.245.546125
13/05/202618.186597R$ 58.439.245125
14/05/202618.286002R$ 58.758.664125
15/05/202617.999201R$ 57.837.085125

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