CredCapital
CredCapitalFundos › ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.411.833/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 217.433.996
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.411.833/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 02 de fevereiro de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de alocação em ativos financeiros. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 03 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 217.433.996. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a variados fatores de risco, conforme detalhado em seu regulamento oficial. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por uma das principais instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

49.651349.814249.982050.144904/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9941%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, superando a marca de 50,00 em 21/05/2026 e encerrando o mês cotada a 50,144925. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,6092%, saltando de R$ 217,76 milhões para R$ 219,09 milhões. Observou-se um momento de destaque no dia 20/05/2026, quando o patrimônio atingiu seu pico máximo no período, alcançando R$ 220,97 milhões, seguido por uma retração pontual no dia 28/05/2026, que não interrompeu a tendência de valorização da cota. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica demonstra um comportamento de valorização linear e contínua, refletindo a dinâmica de precificação do ativo ao longo dos vinte dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202649.651332R$ 217.764.3864
05/05/202649.679311R$ 217.887.0974
06/05/202649.707296R$ 218.009.8394
07/05/202649.735307R$ 218.132.6914
08/05/202649.763333R$ 218.254.5084
11/05/202649.791370R$ 218.377.4764
12/05/202649.819451R$ 218.500.6354
13/05/202649.847522R$ 218.628.2474
14/05/202649.875609R$ 218.751.4364
15/05/202649.903712R$ 218.874.6954

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma