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ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 40.882.496/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 639.326.407
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.882.496/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas é um veículo de investimento estruturado na modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), constituído em 06 de dezembro de 2021. O fundo é administrado pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Vida e Previdência S.A. Trata-se de um fundo de investimento multimercado com responsabilidade limitada, o que significa que a estratégia busca diversificação ao aplicar seus recursos em uma carteira composta por cotas de outros fundos de investimento. Essa estrutura permite ao gestor acessar diferentes classes de ativos e estratégias de mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 639.326.407, conforme dados de 28 de março de 2025, o fundo está inserido no segmento de previdência, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um plano previdenciário. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros veículos de investimento selecionados pela gestão, mantendo o foco na política de investimento definida para este produto específico sob a supervisão das instituições responsáveis.

Performance — Último Mês

1.52641.53471.54321.551404/0515/0529/05+0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0080%, encerrando o mês em 1,529030. Apesar da estabilidade no valor da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,3932%, passando de R$ 596,41 milhões para R$ 588,10 milhões. O número de cotistas manteve-se inalterado em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,551429. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de queda consistente até o dia 15/05/2026, data em que a cota atingiu o patamar de 1,526431. A partir da segunda quinzena de maio, o desempenho da cota oscilou em uma faixa estreita, sem retomar os níveis observados no início do mês. A redução do patrimônio líquido, mesmo com a cota praticamente estável, reflete a dinâmica de movimentação de capital observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.528908R$ 596.412.8001
05/05/20261.535789R$ 597.343.2021
06/05/20261.548050R$ 600.927.2741
07/05/20261.545340R$ 600.041.4101
08/05/20261.551429R$ 602.387.2771
11/05/20261.549086R$ 601.623.2011
12/05/20261.543468R$ 599.204.5581
13/05/20261.539029R$ 597.474.4471
14/05/20261.537079R$ 595.855.2051
15/05/20261.526431R$ 590.990.7661

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