ABSOLUTE VERTEX SELECTION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.287.172/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.287.172/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex Selection FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2019, estruturado sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversas classes de ativos, conforme definido em seu regulamento. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de carteiras, enquanto a administração do fundo é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade encarregada das atividades de custódia e controle operacional. Conforme os dados cadastrais registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 30.003.120. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas pela política de investimento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro e sob a supervisão da CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0258%, encerrando o mês em 2,043323. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9519%, passando de R$ 10,19 milhões para R$ 10,10 milhões, acompanhada pela redução no número de cotistas, que passou de 98 para 97. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 2,072971 e o patrimônio líquido em R$ 10,34 milhões. Após esse ponto, observou-se uma tendência de recuo, com destaque para a queda acentuada na cota entre os dias 14/05 e 15/05. A partir da segunda quinzena, a cota estabilizou-se em um patamar próximo a 2,04, enquanto o patrimônio líquido apresentou oscilações, finalizando o período com uma redução mais expressiva no último dia útil, apesar da leve recuperação da cota observada na mesma data.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.042796	R$ 10.198.990	98
05/05/2026	2.052666	R$ 10.248.266	98
06/05/2026	2.069573	R$ 10.332.678	98
07/05/2026	2.066404	R$ 10.316.857	98
08/05/2026	2.072971	R$ 10.349.643	98
11/05/2026	2.070283	R$ 10.336.223	98
12/05/2026	2.062796	R$ 10.298.843	98
13/05/2026	2.056650	R$ 10.268.158	98
14/05/2026	2.053407	R$ 10.251.963	98
15/05/2026	2.039288	R$ 10.181.472	98

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