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ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

CNPJ 31.024.343/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.956.587.908
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.024.343/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/09/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2018. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele possui uma estrutura voltada para a alocação em outros fundos, seguindo a estratégia da classe multimercado. Esta categoria permite que o fundo explore diversas classes de ativos e estratégias no mercado financeiro, buscando diversificação para a composição de sua carteira. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.956.587.908. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em uma seleção de outros fundos de investimento, conforme a política de investimento definida pelo gestor. O produto é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia multimercado por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

22.248822.367722.490222.609204/0515/0529/05+0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0624%, encerrando o mês em 22,296684. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,3503%, recuando de R$ 1,286 bilhão para R$ 1,256 bilhão. O número de cotistas também seguiu uma tendência de redução, passando de 13.586 para 13.357 ao final do período. A série histórica revela um momento de alta relevante na primeira quinzena, com a cota atingindo seu pico de 22,609171 em 08/05/2026. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de queda gradual, com o valor da cota atingindo sua mínima de 22,248771 em 15/05/2026. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou um comportamento de maior estabilidade, oscilando em patamares próximos aos níveis observados no início do mês, embora o patrimônio líquido tenha mantido uma tendência de contração contínua até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.282769R$ 1.286.537.15413586
05/05/202622.389384R$ 1.291.814.20013572
06/05/202622.571642R$ 1.300.401.08813554
07/05/202622.538049R$ 1.296.622.98013536
08/05/202622.609171R$ 1.298.977.01213522
11/05/202622.580822R$ 1.295.595.44413498
12/05/202622.500706R$ 1.287.856.08613498
13/05/202622.434983R$ 1.283.545.54013456
14/05/202622.400477R$ 1.280.572.04013448
15/05/202622.248771R$ 1.271.131.29713438

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