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ABSOLUTE VERTEX S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.076.219/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 755.180.911
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.076.219/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 31 de maio de 2019. Classificado pela CVM como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estrutura de "fundo de fundos" (FIC de FIF), o que significa que aplica a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma gestora especializada que define as estratégias e a alocação dos ativos. A administração e a custódia do fundo estão sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada de assegurar o cumprimento das normas regulatórias e a manutenção dos registros contábeis. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 755.180.911. Por ser um multimercado, o veículo possui flexibilidade para buscar estratégias diversificadas, operando em diferentes mercados financeiros conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

2.05732.06842.07972.090804/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1078%, encerrando o mês em 2,062263. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,2934%, recuando de R$ 331,18 milhões para R$ 320,27 milhões, o que indica uma saída líquida de recursos no período. O número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 2,090764. Após esse momento, a trajetória foi marcada por uma tendência de queda até o dia 15/05/2026, quando a cota atingiu o seu menor valor no período, 2,057320. A partir da segunda quinzena de maio, o desempenho da cota demonstrou maior volatilidade, alternando leves altas e baixas, enquanto o patrimônio líquido seguiu uma tendência de contração gradual até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.060043R$ 331.182.3498
05/05/20262.070061R$ 332.319.9858
06/05/20262.087163R$ 334.935.4318
07/05/20262.084078R$ 332.761.3328
08/05/20262.090764R$ 331.189.8768
11/05/20262.088169R$ 332.031.8888
12/05/20262.080737R$ 330.344.0608
13/05/20262.074637R$ 328.733.0968
14/05/20262.071458R$ 327.056.3928
15/05/20262.057320R$ 322.805.1348

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