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ABSOLUTE VERTEX RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 31.963.220/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 616.343.212
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.963.220/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE VERTEX RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 18 de dezembro de 2018, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estrutura operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas em relação às perdas do veículo. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 616.343.212. Por se tratar de um multimercado, o fundo possui flexibilidade para atuar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas do produto.

Performance — Último Mês

2.11672.12812.13982.151204/0515/0529/05+0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0936%, encerrando o mês cotado a 2,121615. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,2542%, reduzindo-se de R$ 398,37 milhões para R$ 389,39 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 19 durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série apresentou um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 2,151184 em 08/05/2026. Após esse ponto, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização, atingindo a mínima de 2,116669 em 15/05/2026. A partir da segunda quinzena, a cota demonstrou um comportamento de oscilação contida, recuperando parte das perdas anteriores, mas sem retornar aos patamares observados na primeira semana de maio. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.119632R$ 398.375.13219
05/05/20262.129927R$ 400.310.13319
06/05/20262.147504R$ 403.310.47519
07/05/20262.144302R$ 402.218.95719
08/05/20262.151184R$ 403.408.47619
11/05/20262.148489R$ 401.889.97519
12/05/20262.140809R$ 400.453.48019
13/05/20262.134517R$ 398.790.59019
14/05/20262.131232R$ 398.157.38119
15/05/20262.116669R$ 395.406.14419

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