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ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS

CNPJ 31.238.336/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 230.189.999
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.238.336/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex PVT Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 24 de outubro de 2018. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia diversificada conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de cotas, o veículo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma gestão centralizada que busca atender aos objetivos estabelecidos para o produto. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 230.189.999, conforme dados apurados em 20 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, o Absolute Vertex PVT Multimercado é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro da classe de multimercados. É recomendável que os interessados consultem o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

21.861321.977322.096822.212804/0515/0529/05+0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0657%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,8576%, recuando de R$ 180,91 milhões para R$ 177,55 milhões. O número de cotistas também seguiu uma trajetória de redução, passando de 392 para 386 investidores ao final do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 22,212782 em 08/05/2026. Após esse período, observou-se uma tendência de queda gradual na cota, que atingiu o ponto mínimo de 21,861265 em 15/05/2026. A partir da segunda quinzena, a cota demonstrou um comportamento de maior estabilidade, oscilando em patamares próximos a 21,90. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o impacto das saídas líquidas de recursos observadas ao longo do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.893974R$ 180.917.923392
05/05/202621.998165R$ 181.778.889391
06/05/202622.176063R$ 183.219.642391
07/05/202622.143373R$ 182.343.837389
08/05/202622.212782R$ 182.915.397389
11/05/202622.185208R$ 182.688.337389
12/05/202622.107112R$ 182.045.239389
13/05/202622.043029R$ 180.730.781388
14/05/202622.009390R$ 180.354.314388
15/05/202621.861265R$ 178.934.844388

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