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ABSOLUTE VERTEX OSTRUM FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.128.024/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.875.626
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.128.024/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/05/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex Ostrum FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2021, sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC de FIF). Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo principal deste fundo é proporcionar exposição a uma estratégia diversificada, típica da classe multimercado, permitindo que o gestor aloque os recursos em diferentes ativos e mercados conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 5.875.626,00 na data de 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional é executada majoritariamente por meio do investimento em outros fundos de investimento. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as normas vigentes e as características operacionais definidas pelos seus administradores e gestores.

Performance — Último Mês

1.82611.83601.84621.856004/0515/0529/05+0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0375%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 7.325.222, ante R$ 7.322.474 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,856039. Após esse momento de alta, observou-se um movimento de queda relevante, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 15/05/2026, ao registrar 1,826086. A partir da segunda quinzena de maio, o desempenho apresentou oscilações contidas, alternando leves altas e baixas, até finalizar o mês com a cota em 1,829811. Em suma, o resultado acumulado no mês foi marginalmente positivo, refletindo um período de ajustes na carteira sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.829124R$ 7.322.4741
05/05/20261.837965R$ 7.357.8641
06/05/20261.853009R$ 7.418.0931
07/05/20261.850250R$ 7.407.0471
08/05/20261.856039R$ 7.430.2221
11/05/20261.853746R$ 7.421.0421
12/05/20261.847093R$ 7.394.4071
13/05/20261.841603R$ 7.372.4311
14/05/20261.838711R$ 7.360.8541
15/05/20261.826086R$ 7.310.3111

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