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ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.470.947/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.914.111.368
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.470.947/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 06 de março de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma casa especializada que define as estratégias de investimento do fundo. Já a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada de assegurar o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário para o funcionamento do produto. Com um porte relevante no mercado brasileiro, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.914.111.368, conforme dados apurados em 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos que buscam exposição à estratégia gerida pela Absolute. É um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação através de uma gestão profissional e ativa, dentro dos parâmetros estabelecidos pela política de investimento do fundo.

Performance — Último Mês

6.55096.58566.62136.656004/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1964%, encerrando o mês cotado a 6,569762. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,7126%, recuando de R$ 9,10 bilhões para R$ 8,94 bilhões. O número de cotistas manteve-se estável em 22 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante na primeira semana, com a cota atingindo seu pico de 6,656044 em 08/05/2026. Após esse período, observou-se uma trajetória de queda gradual até o dia 15/05/2026, quando a cota atingiu a mínima de 6,550857. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou um comportamento de oscilação lateral, com recuperações pontuais que não foram suficientes para sustentar o patamar de patrimônio observado no início do mês. A divergência entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.556885R$ 9.101.199.25722
05/05/20266.589113R$ 9.140.587.33122
06/05/20266.643903R$ 9.198.228.61122
07/05/20266.634339R$ 9.164.223.25322
08/05/20266.656044R$ 9.193.707.80522
11/05/20266.648038R$ 9.174.032.12222
12/05/20266.624587R$ 9.128.159.32322
13/05/20266.605441R$ 9.093.731.75822
14/05/20266.595618R$ 9.079.831.05222
15/05/20266.550857R$ 9.008.463.99522

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