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ABSOLUTE VERTEX II C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.824.270/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.824.270/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE VERTEX II C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de maio de 2025, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF). Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que o risco de perda é restrito ao valor do capital investido. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de recursos de terceiros. Já a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade encarregada de zelar pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diversos mercados e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O objetivo central é a alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.34623.36413.38253.400404/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1103%. A trajetória da cota foi marcada por uma valorização inicial, atingindo seu pico no dia 08/05/2026, com o valor de 3,400407. Após esse momento de alta, a série registrou uma tendência de recuo gradual até meados do mês, seguida por uma estabilização nos dias finais do período analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de queda expressiva, com variação negativa de 5,9904%, reduzindo-se de R$ 890,36 milhões para R$ 837,02 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 12 para 11 investidores ao final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido reflete um cenário de resgates líquidos no período, culminando na saída de um cotista no encerramento da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.350585R$ 890.361.43512
05/05/20263.366872R$ 891.230.57312
06/05/20263.394552R$ 898.518.84212
07/05/20263.389573R$ 896.637.68412
08/05/20263.400407R$ 899.239.49612
11/05/20263.396230R$ 897.226.99812
12/05/20263.384197R$ 891.339.43312
13/05/20263.374310R$ 887.977.19612
14/05/20263.369153R$ 886.333.73112
15/05/20263.346172R$ 877.291.64412

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