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ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.470.989/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.077.701.053
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.470.989/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/03/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 12 de março de 2015. O fundo opera sob a categoria de multimercado, o que permite a adoção de estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 3.077.701.053, conforme dados apurados em 26 de dezembro de 2024, o fundo se apresenta como uma estrutura de porte relevante no mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, dentro das normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo o foco na política de investimento definida para o fundo.

Performance — Último Mês

3.89353.91433.93593.956704/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1099%, encerrando o mês cotado a 3,902883. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,3140%, recuando de R$ 2,014 bilhões para R$ 1,987 bilhão. O número de cotistas manteve-se estável em 23 durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 3,956743. Após esse momento, a trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda, atingindo o ponto mais baixo do período em 15/05/2026, com cota de 3,893456. A partir da segunda quinzena de maio, a cota demonstrou um comportamento de recuperação gradual, oscilando em patamares próximos aos observados no início do mês. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas líquidas de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.898598R$ 2.014.063.39523
05/05/20263.917559R$ 2.023.068.93623
06/05/20263.949909R$ 2.037.638.81823
07/05/20263.944059R$ 2.032.265.93023
08/05/20263.956743R$ 2.037.086.84323
11/05/20263.951822R$ 2.032.848.07523
12/05/20263.937742R$ 2.022.467.15523
13/05/20263.926209R$ 2.015.226.51723
14/05/20263.920201R$ 2.011.029.66523
15/05/20263.893456R$ 1.996.359.81323

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