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ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

CNPJ 29.177.012/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 625.502.881
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.177.012/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access é um fundo de investimento constituído em 04 de maio de 2018. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica de ativos. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos investimentos, por sua vez, está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define a alocação dos recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 625.502.881, conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025. Por ser um veículo de investimento na modalidade "em cotas", o fundo busca exposição a diferentes estratégias de mercado por meio da seleção de outros fundos, compondo uma carteira diversificada. Trata-se de um produto financeiro estruturado sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam acesso a estratégias multimercado por meio de um veículo consolidado no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.31362.32602.33882.351204/0515/0529/05+0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0563%. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda expressiva no patrimônio líquido, que recuou 6,1203%, passando de R$ 529,37 milhões para R$ 496,97 milhões. O número de cotistas também seguiu trajetória descendente, encerrando o mês com 6.392 investidores, ante os 6.468 iniciais. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 2,351195 em 08/05/2026. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o valor da cota atingindo a mínima de 2,313591 em 15/05/2026. Destaca-se que, a partir de 22/05/2026, houve uma redução mais acentuada no patrimônio líquido, que caiu de R$ 515,27 milhões para R$ 496,97 milhões ao final do período, refletindo uma saída líquida de recursos superior à variação da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.317219R$ 529.379.3176468
05/05/20262.328356R$ 531.897.4556467
06/05/20262.347303R$ 536.011.3186463
07/05/20262.343826R$ 534.681.3676454
08/05/20262.351195R$ 536.224.6236447
11/05/20262.348269R$ 534.811.4546441
12/05/20262.339943R$ 533.896.8246434
13/05/20262.333083R$ 531.689.5986425
14/05/20262.329471R$ 530.556.5786421
15/05/20262.313591R$ 526.616.9126416

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