ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 41.901.161/0001-33 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.901.161/0001-33

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/07/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex Feeder I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de julho de 2021. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele opera na modalidade de "feeder", o que significa que sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal, conhecido como fundo investido. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central desta estrutura é permitir o acesso dos cotistas à estratégia consolidada do fundo de destino, mantendo a responsabilidade limitada dos investidores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 160.477.328. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para buscar diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno, sendo uma opção voltada para investidores que buscam exposição à estratégia específica gerida pela Absolute Gestão de Investimentos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0516%, encerrando o mês em 1,822757. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento de 0,0372%, passando de R$ 78,18 milhões para R$ 78,21 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 20 investidores. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,848813 e o patrimônio atingiu R$ 79,34 milhões. Após esse ápice, observou-se uma tendência de queda até o dia 15/05/2026, data em que a cota atingiu o seu menor valor no período, 1,818910. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou um comportamento de recuperação gradual e estabilização, oscilando em patamares próximos aos observados no início do mês, refletindo a dinâmica de mercado observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.821816	R$ 78.186.953	20
05/05/2026	1.830638	R$ 78.565.535	20
06/05/2026	1.845731	R$ 79.213.314	20
07/05/2026	1.842930	R$ 79.093.096	20
08/05/2026	1.848813	R$ 79.345.561	20
11/05/2026	1.846449	R$ 79.244.098	20
12/05/2026	1.839798	R$ 78.958.655	20
13/05/2026	1.834342	R$ 78.724.525	20
14/05/2026	1.831475	R$ 78.601.459	20
15/05/2026	1.818910	R$ 78.062.229	20

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