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ABSOLUTE VERTEX 45 C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.823.573/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.823.573/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE VERTEX 45 C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de recursos de terceiros. Já a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., responsável pelas atividades operacionais, legais e de custódia. O fundo foi formalmente constituído em 14 de maio de 2025. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diversos mercados e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas (FIC), ele direciona seus recursos majoritariamente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as regras e diretrizes estabelecidas nos documentos oficiais do fundo.

Performance — Último Mês

1.81621.82601.83611.845904/0515/0529/05+0.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0814%, encerrando o mês cotado a 1,820332. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,5303%, recuando de R$ 23,41 milhões para R$ 23,05 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,845907 em 08/05/2026. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de queda gradual, com o valor da cota atingindo sua mínima de 1,816208 em 15/05/2026. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou um comportamento de maior oscilação, alternando leves altas e baixas, mas sem recuperar os patamares observados na primeira semana de maio. A divergência entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentação financeira interna do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.818851R$ 23.412.8271
05/05/20261.827689R$ 23.526.5901
06/05/20261.842772R$ 23.720.7471
07/05/20261.840008R$ 23.635.1661
08/05/20261.845907R$ 23.710.9301
11/05/20261.843578R$ 23.531.0171
12/05/20261.836972R$ 23.446.7071
13/05/20261.831558R$ 23.377.6021
14/05/20261.828724R$ 23.291.4261
15/05/20261.816208R$ 23.132.0191

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