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FI

ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 32.893.376/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.248.886
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.893.376/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/05/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Absolute Vertex 45 BB FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de maio de 2019. Classificado na categoria de fundos multimercado, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo uma estrutura de proteção aos seus cotistas conforme as normas vigentes. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado em 26 de dezembro de 2024 era de R$ 112.248.886. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as políticas de investimento definidas pela gestora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura atenta de seus documentos informativos e regulamentares disponíveis na CVM para a compreensão detalhada de suas características operacionais e riscos associados.

Performance — Último Mês

2.06502.07602.08752.098604/0515/0529/05+0.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1047%, encerrando o mês cotado a 2,069901. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9618%, passando de R$ 78,81 milhões para R$ 78,05 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 2,098580 em 08/05/2026. Após esse período, observou-se uma trajetória de recuo gradual, com a cota atingindo o ponto mínimo de 2,064952 em 15/05/2026. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou um comportamento de maior estabilidade, oscilando em patamares próximos ao valor inicial do período. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, apesar da manutenção da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.067736R$ 78.817.7263
05/05/20262.077795R$ 79.201.1353
06/05/20262.094964R$ 79.838.5543
07/05/20262.091849R$ 79.719.8433
08/05/20262.098580R$ 79.980.6193
11/05/20262.095959R$ 79.853.3593
12/05/20262.088475R$ 79.579.6443
13/05/20262.082345R$ 79.250.1273
14/05/20262.079151R$ 79.128.5603
15/05/20262.064952R$ 78.505.6843

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