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ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 32.162.746/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.489.559.267
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.162.746/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Previdenciário Itaú Master é um fundo de investimento financeiro classificado como multimercado, constituído em 11 de junho de 2019. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é gerido pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.489.559.267. Como um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias alinhadas ao seu objetivo de previdência. A gestão profissional da Absolute Gestão de Investimentos é responsável pelas decisões de alocação, enquanto a Intrag DTVM atua na administração e cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado estruturada sob a governança de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo master, ele serve como base para outros veículos de investimento que replicam sua estratégia, permitindo uma gestão centralizada dos recursos. A estrutura operacional do fundo reflete as práticas padrão de mercado para produtos de previdência geridos por gestoras independentes em parceria com administradores fiduciários.

Performance — Último Mês

2.04662.05232.05812.063804/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5841%. O valor da cota iniciou o mês em 2,046597 e encerrou em 2,058551. Observou-se um movimento de alta relevante na primeira semana, com o pico da cota atingindo 2,063770 em 08/05/2026. Após esse período, a série registrou uma trajetória de oscilação com tendência de queda até o dia 15/05/2026, quando a cota atingiu 2,050247, recuperando-se gradualmente nas semanas subsequentes. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de -1,3375%, reduzindo o montante de R$ 1.083.459.892 para R$ 1.068.968.143 ao final do mês. Apesar da valorização da cota, a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um cenário de volatilidade moderada na cotação frente à contração do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.046597R$ 1.083.459.8922
05/05/20262.051902R$ 1.084.299.6012
06/05/20262.060840R$ 1.086.013.3592
07/05/20262.059673R$ 1.084.366.2382
08/05/20262.063770R$ 1.086.665.5372
11/05/20262.062867R$ 1.086.068.3462
12/05/20262.059787R$ 1.084.270.5602
13/05/20262.057431R$ 1.082.781.5672
14/05/20262.056735R$ 1.080.431.8352
15/05/20262.050247R$ 1.074.936.1042

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