CredCapital
CredCapitalFundos › ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 53.925.528/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.399.539
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.925.528/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Pace Long Biased Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 14 de fevereiro de 2024. Sob a classificação de fundo de ações, sua estratégia operacional é conduzida pela Asa Asset Management Ltda., que atua como gestora, enquanto a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é a instituição responsável pela administração do veículo. O fundo adota uma abordagem do tipo "long biased", o que significa que mantém uma exposição direcional predominante em ativos de renda variável, buscando capturar oportunidades no mercado de ações brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.399.539. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, operando sob responsabilidade limitada. A gestão profissional busca implementar a estratégia definida em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é uma opção para quem deseja compor carteiras com foco em ativos de risco, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os detalhes operacionais e as políticas de investimento específicas adotadas pela gestora.

Performance — Último Mês

1.31491.33591.35761.378704/0515/0529/05-3.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,4342%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 3.554.701 para R$ 3.432.626 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 9 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,378671). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência predominante de desvalorização, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,369863 para 1,326405. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a alta registrada em 20/05, o movimento de baixa prevaleceu até o encerramento do período, quando a cota atingiu seu menor patamar, fechando em 1,314899. A performance reflete a volatilidade observada nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.361661R$ 3.554.7019
05/05/20261.366874R$ 3.568.3109
06/05/20261.378671R$ 3.599.1069
07/05/20261.370698R$ 3.578.2929
08/05/20261.369863R$ 3.576.1139
11/05/20261.349751R$ 3.523.6089
12/05/20261.344639R$ 3.510.2639
13/05/20261.326405R$ 3.462.6639
14/05/20261.332611R$ 3.478.8639
15/05/20261.325955R$ 3.461.4879

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma