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ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 35.395.895/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.583.467
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.395.895/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Icatu II Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 08 de novembro de 2019. Classificado como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em investir em outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um caráter previdenciário, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo. Conforme os dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.583.467. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento, buscando atender aos objetivos de alocação estabelecidos pela gestora dentro do ambiente de previdência complementar.

Performance — Último Mês

1.78121.78601.79091.795704/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4701% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 2,9928%, evoluindo de R$ 16,98 milhões para R$ 17,49 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em 8 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês favorável, com a cota atingindo seu pico de 1,795704 no dia 08/05, acompanhado por um salto relevante no patrimônio líquido nesta mesma data. Após esse momento de alta, o fundo enfrentou uma trajetória de oscilação, com um período de queda entre 11/05 e 15/05, quando a cota recuou para 1,783367. A partir da segunda quinzena de maio, o desempenho da cota demonstrou maior estabilidade, apresentando variações marginais e encerrando o mês com uma leve tendência de recuperação em relação aos níveis observados na metade do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.781199R$ 16.986.6638
05/05/20261.785766R$ 17.030.2198
06/05/20261.793396R$ 17.102.9818
07/05/20261.792326R$ 17.092.7748
08/05/20261.795704R$ 17.554.9938
11/05/20261.794939R$ 17.547.5108
12/05/20261.792138R$ 17.520.1298
13/05/20261.789806R$ 17.497.3318
14/05/20261.789130R$ 17.490.7248
15/05/20261.783367R$ 17.434.3818

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