ABSOLUTE ICATU I PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 29.242.441/0001-81 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

29.242.441/0001-81

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/11/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE ICATU I PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de novembro de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos e derivativos, buscando flexibilidade na composição do portfólio conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 206.787.493 na data-base de 28 de março de 2025. Por ser um fundo de cotas, o ABSOLUTE ICATU I PREV FIC investe preponderantemente em outros fundos de investimento, permitindo que o investidor acesse a estratégia da gestora por meio de um único veículo. Este fundo é voltado para o segmento de previdência, integrando o portfólio de opções disponíveis para investidores que buscam diversificação dentro desta modalidade específica de aplicação financeira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4709%, encerrando o mês cotado a 1,882654. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,2396%, passando de R$ 86,64 milhões para R$ 84,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, quando atingiu 1,888999. Após esse momento, a cota apresentou oscilações, com uma queda relevante observada em 15/05/2026, quando o valor recuou para 1,876535. A partir da segunda quinzena de maio, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação gradual, embora o patrimônio líquido tenha mantido uma trajetória descendente consistente ao longo de quase todo o mês, refletindo uma dinâmica de saída de recursos que não impactou a rentabilidade positiva da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.873829	R$ 86.647.352	1
05/05/2026	1.878535	R$ 86.999.409	1
06/05/2026	1.886770	R$ 87.411.816	1
07/05/2026	1.885594	R$ 87.375.025	1
08/05/2026	1.888999	R$ 87.274.013	1
11/05/2026	1.888092	R$ 87.168.666	1
12/05/2026	1.885290	R$ 86.783.706	1
13/05/2026	1.883283	R$ 86.717.008	1
14/05/2026	1.882297	R$ 86.681.118	1
15/05/2026	1.876535	R$ 86.127.541	1

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