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ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP

CNPJ 51.323.039/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 192.997.478
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.323.039/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da CIC Cred Priv LP é um fundo de investimento constituído em 06 de julho de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em debêntures incentivadas de infraestrutura. Tais instrumentos são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país, contando com características específicas de crédito privado. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 192.997.478, conforme dados de 17 de janeiro de 2025, o fundo busca compor sua carteira através de uma seleção criteriosa desses ativos. A estrutura do produto reflete uma estratégia voltada ao mercado de crédito privado, sendo voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida de longo prazo vinculados ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia brasileira. O fundo opera sob a regulação da CVM, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.36081.36601.37141.376504/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0872%. O valor da cota iniciou o mês em 1,361734 e encerrou em 1,376539, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 06/05, 14/05 e 19/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda acentuada, recuando 9,57% no período, ao passar de R$ 236,44 milhões para R$ 213,81 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que diminuiu de 2.583 para 2.418 investidores. A saída de cotistas foi constante ao longo de quase todos os dias úteis do mês, refletindo uma redução na base de investidores. Embora a cota tenha mantido valorização nominal, a queda expressiva no patrimônio líquido e a diminuição contínua do número de participantes indicam um cenário de resgates líquidos recorrentes durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.361734R$ 236.440.0192583
05/05/20261.362531R$ 236.579.3942583
06/05/20261.360818R$ 235.876.8922583
07/05/20261.363259R$ 234.822.8282568
08/05/20261.364314R$ 233.541.5172563
11/05/20261.366420R$ 229.725.0802541
12/05/20261.367599R$ 229.923.3342541
13/05/20261.368089R$ 229.557.3392529
14/05/20261.367878R$ 227.053.2682514
15/05/20261.368122R$ 225.880.5912502

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