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ABSOLUTE HIKER MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.202.309/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 152.733.166
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.202.309/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hiker Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 27 de junho de 2023, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo está a cargo da Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de carteiras, enquanto a administração do veículo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Com uma estrutura voltada para o mercado financeiro, o fundo opera como um "Master", servindo de base para estratégias de investimento mais amplas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 152.733.166. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, sua composição de ativos é estruturada para atender aos objetivos específicos de sua política de investimento, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos aportados pelos seus cotistas.

Performance — Último Mês

1.85771.86211.86661.871004/0515/0529/05+0.71%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.857705R$ 41.322.0391
05/05/20261.860065R$ 41.369.9051
06/05/20261.860310R$ 41.194.3391
07/05/20261.861827R$ 41.164.5721
08/05/20261.863783R$ 41.151.5821
11/05/20261.864601R$ 41.157.0121
12/05/20261.865411R$ 41.000.8741
13/05/20261.864830R$ 40.988.1011
14/05/20261.865596R$ 40.594.9661
15/05/20261.865404R$ 40.574.8001

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