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ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ 50.861.003/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 197.327.859
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.861.003/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 26 de maio de 2023 e possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a títulos de dívida corporativa, buscando o cumprimento de sua política de investimento conforme as normas da CVM. Em 17 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 197.327.859. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão das instituições mencionadas, seguindo as regras vigentes para fundos de investimento em debêntures de infraestrutura no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.36851.37391.37941.384804/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1212%. O valor da cota iniciou o mês em 1,369444 e encerrou em 1,384799, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 06/05, 14/05 e 19/05, quando houve leves recuos. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda acentuada, retraindo 9,7228% no período. O montante passou de R$ 233,21 milhões para R$ 210,54 milhões, evidenciando uma redução contínua ao longo de quase todos os dias úteis da série, mesmo com a valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido sugere saídas de capital ou ajustes no volume de ativos sob gestão, mantendo a estrutura de investidor único inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.369444R$ 233.216.0741
05/05/20261.370270R$ 233.357.7391
06/05/20261.368537R$ 232.650.6591
07/05/20261.371040R$ 231.577.0871
08/05/20261.372128R$ 230.274.3791
11/05/20261.374289R$ 226.403.1381
12/05/20261.375506R$ 226.789.9031
13/05/20261.376019R$ 226.420.6461
14/05/20261.375817R$ 223.889.4431
15/05/20261.376079R$ 222.703.7581

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