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ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 54.424.321/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.747.385
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.424.321/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra Tot Return S é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 21 de março de 2024, estruturado na forma de fundo de cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura de renda fixa. O veículo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão da carteira é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda. O objetivo central deste fundo é aplicar seus recursos predominantemente em cotas de outros fundos de investimento que possuam foco em ativos de infraestrutura, os quais contam com incentivos fiscais específicos previstos na legislação brasileira. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional está atrelada à seleção e alocação em veículos que compõem o mercado de renda fixa voltado ao financiamento de projetos de infraestrutura no país. Com base nos dados registrados junto à CVM, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 11.747.385 na data de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura diversificada de ativos, sob a responsabilidade técnica das instituições gestora e administradora mencionadas.

Performance — Último Mês

1.24371.24891.25431.259504/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2720% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,243716 e encerrou o período em 1,259536. A trajetória de valorização foi consistente, com exceção de leves oscilações pontuais observadas nos dias 06/05, 20/05 e 28/05, quando houve recuos marginais no valor da cota. O patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de crescimento ao longo do mês, saindo de R$ 19.446.047 para R$ 19.518.240, o que representa uma variação positiva de 0,3712%. É importante notar que, apesar da volatilidade observada no patrimônio líquido — com destaque para a queda acentuada registrada no dia 20/05, quando o montante recuou para R$ 19.389.427 —, o fundo recuperou o patamar inicial ao final do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando apenas um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.243716R$ 19.446.0471
05/05/20261.244263R$ 19.454.6001
06/05/20261.243699R$ 19.445.7841
07/05/20261.245169R$ 19.468.7621
08/05/20261.245986R$ 19.481.5371
11/05/20261.247520R$ 19.505.5201
12/05/20261.247663R$ 19.507.7521
13/05/20261.248470R$ 19.520.3771
14/05/20261.249182R$ 19.531.5061
15/05/20261.249405R$ 19.534.9981

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