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ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 51.112.915/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 175.996.727
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.112.915/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra IPCA Master é um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) constituído em 20 de junho de 2023. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura, buscando seguir as diretrizes regulatórias para essa categoria. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 175.996.727. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de infraestrutura, o Absolute Hidra IPCA Master destina seus recursos a títulos e valores mobiliários emitidos por empresas do setor, visando o financiamento de projetos de desenvolvimento. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa atrelados a projetos de longo prazo, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa de investimento que integra o mercado de capitais brasileiro, com foco na composição de carteira baseada em instrumentos de dívida de infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.38931.39381.39851.403004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9884%. O valor da cota iniciou o mês em 1,389265 e encerrou em 1,402997. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todo o período, com destaque para a sequência de valorização iniciada em 18/05, que levou o ativo ao seu patamar máximo no fechamento do dia 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 4,0496%, reduzindo-se de R$ 227,40 milhões para R$ 218,19 milhões. A queda mais expressiva no patrimônio ocorreu no último dia do período, 29/05, quando houve uma redução acentuada em relação ao dia anterior. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A divergência entre a valorização da cota e a retração do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.389265R$ 227.401.9312
05/05/20261.390634R$ 227.874.6802
06/05/20261.391213R$ 227.327.9802
07/05/20261.393624R$ 227.296.4162
08/05/20261.394889R$ 227.136.6302
11/05/20261.395995R$ 226.218.2752
12/05/20261.395609R$ 226.231.3322
13/05/20261.393320R$ 224.970.2142
14/05/20261.394171R$ 224.986.7772
15/05/20261.393257R$ 224.897.6322

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