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ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 55.413.536/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.028.722
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.413.536/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído em 04 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Incentivados de Infraestrutura (FI-Infra), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa de longo prazo. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos que investem em títulos de dívida voltados ao setor de infraestrutura. Com base nas informações disponíveis em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 27.028.722. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura operacional busca diversificar a exposição aos ativos de crédito privado incentivados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa, mantendo uma perspectiva de investimento de longo prazo dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.17931.18291.18661.190204/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9245%. O valor da cota iniciou o mês em 1,179255 e encerrou o período em 1,190157. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6366%, saindo de R$ 27,50 milhões para R$ 27,67 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com momentos de destaque para a valorização consistente observada a partir de 21/05/2026. Houve oscilações pontuais e breves retrações, como observado nos dias 12/05, 13/05, 15/05 e 19/05, além de uma queda isolada no PL em 25/05, que não interrompeu a tendência de valorização acumulada no mês. O comportamento do fundo reflete uma recuperação gradual e contínua ao longo das semanas de maio, consolidando o resultado positivo ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.179255R$ 27.501.0832
05/05/20261.180247R$ 27.561.3882
06/05/20261.180602R$ 27.579.1292
07/05/20261.182462R$ 27.623.4812
08/05/20261.183416R$ 27.623.7822
11/05/20261.184208R$ 27.640.8462
12/05/20261.184138R$ 27.639.2112
13/05/20261.182366R$ 27.597.8512
14/05/20261.182942R$ 27.611.3002
15/05/20261.182549R$ 27.598.9912

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