CredCapital
CredCapitalFundos › ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
FI

ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 51.112.363/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 152.739.794
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.112.363/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra IPCA FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 20 de junho de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos que compõem o segmento de infraestrutura, mantendo o foco em ativos de renda fixa. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O objetivo central do veículo é proporcionar exposição a títulos e valores mobiliários ligados a projetos de infraestrutura, aproveitando as características específicas dessa classe de ativos no mercado brasileiro. Em termos de porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 152.739.794, conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia reflete a alocação em veículos que buscam capturar oportunidades no setor de infraestrutura, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da categoria de renda fixa, contando com a expertise técnica das instituições responsáveis por sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.33901.34311.34741.351504/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9341%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente ao longo do mês, saindo de 1,339001 para 1,351508, sem registrar quedas acentuadas na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 3,1209%, passando de R$ 255,71 milhões para R$ 247,73 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no PL no último dia do período, 29/05, quando o montante reduziu significativamente em relação ao dia anterior. Paralelamente, o número de cotistas seguiu uma trajetória de redução, iniciando o mês com 3.856 investidores e encerrando com 3.789. Essa divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de cotistas indica um movimento de saída de recursos do fundo durante o período analisado, apesar do desempenho positivo do ativo no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.339001R$ 255.718.6853856
05/05/20261.340139R$ 256.092.1713859
06/05/20261.340544R$ 255.626.1073858
07/05/20261.342664R$ 255.916.4393852
08/05/20261.343787R$ 256.246.8673848
11/05/20261.344657R$ 255.511.6233836
12/05/20261.344588R$ 255.666.1033841
13/05/20261.342571R$ 254.439.4703820
14/05/20261.343232R$ 254.442.3873819
15/05/20261.342797R$ 254.323.8563815

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma