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FI

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS X FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 57.662.266/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.662.266/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS X FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 10 de outubro de 2024. A estrutura do veículo é de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia é operacionalizada por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. O foco principal da carteira está alinhado a ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura, buscando aproveitar as características específicas dessa classe de ativos. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle legal. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para operar conforme as normas vigentes da CVM para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

1.19891.20351.20821.212804/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,1567% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,212794. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com destaque para o avanço observado entre os dias 25 e 26 de maio, quando o valor da cota saltou de 1,208520 para 1,210382. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 5,0021%, reduzindo-se de R$ 247,32 milhões para R$ 234,95 milhões ao final do mês. Essa queda no patrimônio ocorreu de forma gradual e contínua, mesmo com a valorização da cota. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a rentabilidade positiva da cota e a redução do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.198925R$ 247.328.9591
05/05/20261.199395R$ 247.425.8111
06/05/20261.199195R$ 247.135.4671
07/05/20261.200575R$ 247.169.9281
08/05/20261.201324R$ 246.252.0781
11/05/20261.202527R$ 243.652.7751
12/05/20261.202988R$ 244.806.1961
13/05/20261.203696R$ 244.221.3331
14/05/20261.204099R$ 243.624.9341
15/05/20261.204763R$ 242.476.2791

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