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FI

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.516.787/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.516.787/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em Renda Fixa com predominância em Crédito Privado. Sua estrutura está voltada para o segmento de infraestrutura, sendo classificado como um fundo incentivado. Isso significa que o veículo busca alocar seus recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, garantindo a proteção patrimonial padrão desse tipo de estrutura jurídica. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em direitos creditórios e títulos de dívida privada. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores públicos, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.15121.15481.15851.162104/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8765%. O valor da cota iniciou o mês em 1,151971 e encerrou em 1,162068, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com destaque para a aceleração observada na última semana do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda acentuada, recuando 12,4190%, passando de R$ 709,9 milhões para R$ 621,7 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que diminuiu de 5.028 para 4.569 no mesmo intervalo. A série histórica revela que a saída de investidores foi contínua durante quase todo o período, impactando diretamente o volume de ativos sob gestão. Apesar da desvalorização do patrimônio e da redução da base de cotistas, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente, encerrando o mês em seu patamar mais elevado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.151971R$ 709.906.1545028
05/05/20261.151693R$ 710.056.8705029
06/05/20261.151158R$ 704.613.3185011
07/05/20261.151683R$ 701.119.4444989
08/05/20261.152108R$ 693.548.2184961
11/05/20261.153425R$ 686.321.6794914
12/05/20261.153954R$ 686.642.6014915
13/05/20261.154201R$ 681.446.7474875
14/05/20261.154298R$ 675.310.5884834
15/05/20261.155342R$ 670.384.6344807

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