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ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 60.931.618/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.931.618/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra CDI Plus S é um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) classificado como um fundo de renda fixa incentivado. O veículo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda. O fundo foi constituído em 20 de maio de 2025 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de infraestrutura, buscando oferecer exposição a títulos de dívida desse segmento. A gestão do fundo cabe à Absolute Dhama, que é responsável pela seleção dos ativos que compõem a carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O BTG Pactual atua como administrador, garantindo o cumprimento das obrigações legais e operacionais perante os órgãos reguladores. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição.

Performance — Último Mês

1.08821.09251.09691.101204/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1280%. O valor da cota iniciou o mês em 1,088887 e encerrou o período em 1,101169, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com destaque para a aceleração observada na última semana de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 13,9775%, reduzindo-se de R$ 528,57 milhões para R$ 454,69 milhões. Essa queda no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma quase contínua ao longo de todo o mês, apesar da valorização da cota. É importante notar que o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O cenário reflete uma descapitalização do fundo, mesmo diante de um desempenho positivo na rentabilidade da cota, indicando uma saída líquida de recursos que impactou diretamente o montante total do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.088887R$ 528.574.6711
05/05/20261.088821R$ 528.542.5501
06/05/20261.088207R$ 523.244.6701
07/05/20261.090221R$ 519.212.7901
08/05/20261.090707R$ 514.444.3631
11/05/20261.092151R$ 501.125.5081
12/05/20261.092799R$ 501.422.9791
13/05/20261.093267R$ 496.637.6441
14/05/20261.093326R$ 479.414.4331
15/05/20261.094586R$ 472.966.9831

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