CredCapital
CredCapitalFundos › ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
FI

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 57.027.655/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.710.896
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.027.655/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra CDI Plus P é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de agosto de 2024, estruturado na modalidade de fundo em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura de renda fixa. O veículo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda. O objetivo central desta estrutura é proporcionar aos cotistas exposição a ativos de renda fixa, com foco específico em papéis relacionados a projetos de infraestrutura que contam com incentivos fiscais. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar a totalidade de seu patrimônio em outros fundos de investimento que possuam políticas de alocação alinhadas ao setor de infraestrutura e aos objetivos de renda fixa definidos em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 24.710.896. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão técnica, em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.21181.21591.22021.224304/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0329%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, saindo de 1,211783 para 1,224299, com destaque para a estabilidade observada entre os dias 27 e 28 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 13,9226%, reduzindo-se de R$ 1,727 bilhão para R$ 1,486 bilhão. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 22.122 para 20.229 cotistas no mesmo intervalo. A série histórica evidencia uma tendência consistente de resgates, refletida na diminuição contínua do número de participantes e do volume total de ativos sob gestão, apesar da valorização nominal da cota. O comportamento dos dados sugere um cenário de desinvestimento por parte dos cotistas, mesmo com o retorno positivo entregue pelo fundo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.211783R$ 1.727.147.66422122
05/05/20261.212205R$ 1.728.025.27222129
06/05/20261.212176R$ 1.715.094.21922000
07/05/20261.213514R$ 1.705.193.57521893
08/05/20261.214217R$ 1.694.764.35021798
11/05/20261.215225R$ 1.667.633.27921631
12/05/20261.215881R$ 1.669.148.63021648
13/05/20261.216481R$ 1.648.042.95521501
14/05/20261.216685R$ 1.625.597.43821343
15/05/20261.217630R$ 1.610.004.64421190

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma