Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, este veículo possui uma estrutura voltada para o setor de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação oficial. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo é exercida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.710.631. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem essa classe de ativos, focando em instrumentos de renda fixa que buscam fomentar projetos de desenvolvimento nacional. O fundo opera sob a supervisão das instituições mencionadas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as políticas de investimento e os riscos associados à sua estrutura.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.218648 | R$ 834.245.223 | 5 |
| 05/05/2026 | 1.219280 | R$ 834.677.633 | 5 |
| 06/05/2026 | 1.218484 | R$ 801.089.327 | 5 |
| 07/05/2026 | 1.220040 | R$ 787.639.904 | 5 |
| 08/05/2026 | 1.220963 | R$ 772.543.856 | 5 |
| 11/05/2026 | 1.222983 | R$ 706.498.424 | 5 |
| 12/05/2026 | 1.222741 | R$ 706.358.827 | 5 |
| 13/05/2026 | 1.224155 | R$ 651.079.598 | 5 |
| 14/05/2026 | 1.225183 | R$ 623.858.193 | 5 |
| 15/05/2026 | 1.224950 | R$ 598.402.550 | 5 |
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