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FI

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

CNPJ 63.124.967/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.124.967/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF é um fundo de investimento constituído em 06 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo atua como um veículo "master", o que significa que ele centraliza a estratégia de alocação de recursos, sendo estruturado para atender aos objetivos definidos pela sua política de investimento. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca seguir as diretrizes regulatórias da CVM para essa categoria, mantendo o foco na gestão profissional dos ativos sob custódia. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais consultados. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura, sob a supervisão técnica das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.05941.06291.06661.070204/0515/0529/05+1.02%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.059369R$ 3.148.302.71311
05/05/20261.059661R$ 3.183.987.08911
06/05/20261.060047R$ 3.186.114.72011
07/05/20261.061201R$ 3.197.528.56511
08/05/20261.061786R$ 3.221.153.53011
11/05/20261.062558R$ 3.237.157.24911
12/05/20261.063316R$ 3.318.436.08011
13/05/20261.064221R$ 3.323.474.95811
14/05/20261.064203R$ 3.328.212.41711
15/05/20261.065267R$ 3.344.517.09911

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