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ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST FINAN EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.568.625/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.568.625/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra CDI Plus Closed FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 27 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos que buscam exposição a ativos de infraestrutura, mantendo o foco em estratégias de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda, que define a estratégia de alocação dos ativos. Por se tratar de um fundo classificado como "Closed" (fechado), as cotas não permitem resgates a qualquer momento, sendo a liquidez condicionada às regras específicas estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central é proporcionar aos investidores acesso a uma carteira composta por títulos incentivados de infraestrutura, alinhando-se às diretrizes da categoria de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao patrimônio líquido do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de instrumentos financeiros voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.17931.18301.18681.190504/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8485% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 1.621.953 para R$ 1.635.714, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com oscilações pontuais, destacando-se uma leve queda observada entre os dias 05/05 e 06/05. Contudo, a partir de 07/05, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, interrompida apenas por ajustes marginais e breves recuos, como os verificados nos dias 14/05, 18/05, 19/05, 20/05 e 25/05. A partir de 26/05, a cota retomou um movimento de alta contínua até o encerramento do período, atingindo seu valor máximo de 1,190451 no dia 29/05. O comportamento dos dados reflete uma trajetória de valorização gradual e resiliente no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.180436R$ 1.621.9533
05/05/20261.180372R$ 1.621.8653
06/05/20261.179266R$ 1.620.3453
07/05/20261.180900R$ 1.622.5913
08/05/20261.180975R$ 1.622.6943
11/05/20261.183096R$ 1.625.6083
12/05/20261.183549R$ 1.626.2303
13/05/20261.185283R$ 1.628.6133
14/05/20261.184835R$ 1.627.9983
15/05/20261.187145R$ 1.631.1713

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