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FI

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ABS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 60.095.062/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.095.062/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ABS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada sob a forma de um fundo de cotas, o que significa que o veículo aloca seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento. A estratégia do fundo está focada na classe de renda fixa, com ênfase em ativos incentivados voltados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo de infraestrutura, ele busca exposição a projetos de desenvolvimento nacional que contam com incentivos fiscais específicos. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a seleção de ativos realizada pelo gestor dentro do universo de fundos de infraestrutura disponíveis no mercado. O patrimônio líquido do fundo não foi especificado nos dados cadastrais fornecidos. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma gestão profissional, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.12391.12761.13141.135104/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9424%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,124547 e encerrando o mês em 1,135145, com uma leve oscilação negativa observada apenas nos primeiros dias de maio. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 78,6035%, saltando de R$ 20,44 milhões para R$ 36,51 milhões. Esse movimento foi impulsionado por entradas relevantes de capital, com destaque para os dias 19/05 e 21/05, quando o PL registrou saltos significativos, acompanhando o aumento na base de investidores. O número de cotistas apresentou uma variação marginal, encerrando o período com 28 participantes, ante os 27 iniciais. A série histórica reflete uma tendência de expansão robusta do volume de ativos sob gestão, mantendo uma consistência na valorização da cota ao longo de todo o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.124547R$ 20.440.01927
05/05/20261.124347R$ 20.436.89327
06/05/20261.123892R$ 20.376.16326
07/05/20261.124476R$ 20.386.75026
08/05/20261.124932R$ 20.395.02326
11/05/20261.126238R$ 20.496.85526
12/05/20261.126803R$ 20.507.14326
13/05/20261.127112R$ 20.512.76926
14/05/20261.127226R$ 20.514.85126
15/05/20261.128287R$ 20.534.16126

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