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ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.956.652/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.956.652/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra CDI Plus A Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 16 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada ao segmento de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando compor seu portfólio com ativos que se enquadrem nesta classe específica. O fundo atua como um veículo do tipo "Master", o que significa que ele serve como estrutura central para a alocação de recursos, podendo receber investimentos de outros fundos ou investidores qualificados, conforme as regras estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua dinâmica operacional foca na gestão de títulos e valores mobiliários condizentes com essa natureza. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na estrutura administrativa e operacional definida pelo gestor e administrador.

Performance — Último Mês

1.15581.15951.16331.167004/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8968%. O valor da cota iniciou o mês em 1,156639 e encerrou o período em 1,167011, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com destaque para a aceleração observada na última semana de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda acentuada, recuando 9,77% no intervalo, saindo de R$ 717,43 milhões para R$ 647,34 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma quase contínua, apesar da valorização da cota, indicando saídas de recursos do fundo. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela que, embora a rentabilidade da cota tenha sido favorável, o volume de ativos sob gestão sofreu uma contração relevante, refletindo uma dinâmica de resgates que superou a valorização dos ativos remanescentes na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.156639R$ 717.435.2102
05/05/20261.156358R$ 717.583.6032
06/05/20261.155814R$ 711.994.9272
07/05/20261.156353R$ 710.014.7712
08/05/20261.156790R$ 702.317.7902
11/05/20261.158139R$ 696.608.4182
12/05/20261.158683R$ 696.941.4632
13/05/20261.158939R$ 691.680.9532
14/05/20261.159044R$ 685.472.1842
15/05/20261.160111R$ 680.502.4702

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