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ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 47.612.737/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.892.196.100
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.612.737/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra CDI FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 24 de outubro de 2022. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de infraestrutura, ele opera sob a categoria de renda fixa. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A estratégia do fundo consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem o segmento de infraestrutura. Com essa estrutura, o veículo busca exposição a ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de desenvolvimento nacional. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.892.196.100. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional é pautada pela alocação diversificada em veículos que seguem as diretrizes regulatórias específicas para o setor de infraestrutura. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis aos fundos de investimento em cotas.

Performance — Último Mês

1.61431.62021.62621.632104/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0554%. O valor da cota iniciou o mês em 1,615056 e encerrou em 1,632101, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com destaque para a aceleração observada nos últimos dias do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 10,6880%, recuando de R$ 2,989 bilhões para R$ 2,670 bilhões. Esse movimento de redução do patrimônio foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número diminuiu de 32.979 para 30.224 ao longo do período analisado. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, houve uma tendência persistente de resgates e redução da base de investidores, o que impactou diretamente o volume total de recursos sob gestão. O comportamento da série indica um descompasso entre a rentabilidade positiva do ativo e a saída de capital dos investidores no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.615056R$ 2.989.618.33332979
05/05/20261.615344R$ 2.990.820.86532991
06/05/20261.614287R$ 2.975.538.55832849
07/05/20261.616522R$ 2.955.865.50932676
08/05/20261.616872R$ 2.936.118.76332522
11/05/20261.618956R$ 2.907.906.34932249
12/05/20261.620114R$ 2.910.456.72532259
13/05/20261.621064R$ 2.882.510.86932052
14/05/20261.620802R$ 2.852.921.11231849
15/05/20261.622228R$ 2.830.799.28631633

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