Dados Cadastrais
CNPJ
68.635.573/0001-25
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
17/08/2026
Início Atividades
17/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
20
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
68.635.573/0001-25 · 68635573000125
O fundo ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.635.573/0001-25 (68635573000125), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.004199 | R$ 3.588.328 | 20 |
| 01/10/2026 | 1.002944 | R$ 66.839.628 | 6 |
| 02/10/2026 | 1.005655 | R$ 3.833.732 | 20 |
| 02/10/2026 | 1.003436 | R$ 70.775.677 | 6 |
| 05/10/2026 | 1.006445 | R$ 4.311.320 | 20 |
| 05/10/2026 | 1.003928 | R$ 79.465.670 | 6 |
| 06/10/2026 | 1.007174 | R$ 4.627.755 | 20 |
| 06/10/2026 | 1.004420 | R$ 85.443.253 | 6 |
| 07/10/2026 | 1.007898 | R$ 5.065.501 | 20 |
| 07/10/2026 | 1.004912 | R$ 93.803.271 | 7 |
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