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ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.334.995/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.804.596.036
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.334.995/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra CDI A é um Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) classificado como Renda Fixa, constituído em 13 de março de 2024. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda. Com um patrimônio líquido de R$ 1.804.596.036, registrado em 27 de setembro de 2024, o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura no Brasil. A estrutura deste fundo permite que ele opere dentro das diretrizes estabelecidas para os fundos incentivados, buscando exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a composição de uma carteira que segue as normas regulatórias da CVM para essa categoria específica. O Absolute Hidra CDI A é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura nacional, contando com a expertise da Absolute Dhama na seleção dos ativos e a administração técnica do BTG Pactual. O fundo mantém sua operação focada na gestão ativa de títulos de crédito privado, respeitando as características e os objetivos definidos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.27341.27841.28351.288504/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1102%. O valor da cota iniciou o mês em 1,274339 e encerrou o período em 1,288487. Observou-se uma trajetória de crescimento constante na cota, com breves oscilações negativas registradas nos dias 06/05, 14/05 e 20/05, sendo que a maior alta diária ocorreu no fechamento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda significativa, recuando 10,6964% ao longo do mês. O montante passou de R$ 5,259 bilhões para R$ 4,697 bilhões, refletindo uma redução contínua na base de ativos sob gestão, apesar da valorização da cota. Durante todo o intervalo analisado, o fundo manteve a estabilidade em sua base de investidores, permanecendo com apenas um cotista. A dinâmica observada indica um descompasso entre a rentabilidade positiva entregue pelo fundo e a redução expressiva do volume total de recursos alocados no veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.274339R$ 5.259.637.4291
05/05/20261.274435R$ 5.260.414.5381
06/05/20261.273392R$ 5.240.662.7681
07/05/20261.275611R$ 5.225.228.8171
08/05/20261.276033R$ 5.185.925.0231
11/05/20261.278078R$ 5.137.823.9651
12/05/20261.278867R$ 5.141.304.1001
13/05/20261.279692R$ 5.092.547.0661
14/05/20261.279525R$ 5.032.216.0151
15/05/20261.281272R$ 4.994.153.5201

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