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ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 63.859.087/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.859.087/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Hidra CA Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 26 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura voltada para o setor de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. A gestão dos ativos do fundo é realizada pela Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um veículo de investimento incentivado, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos financeiros ligados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas para essa classe de ativos. A estrutura de fundo "master" indica que ele pode servir como veículo de investimento para outros fundos ou investidores institucionais que buscam exposição a essa estratégia específica. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição é voltada para títulos e valores mobiliários que seguem essa natureza, observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, os dados cadastrais não especificam o valor atual do seu patrimônio líquido. O fundo mantém sua operação técnica sob a supervisão das instituições financeiras designadas, garantindo o cumprimento das normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.03721.04151.04591.050204/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2535%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O valor da cota iniciou o mês em 1,037189 e encerrou em 1,050190. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com uma variação positiva de 11,7568%, saltando de R$ 39,54 milhões para R$ 44,19 milhões. Destacam-se momentos de maior aporte no patrimônio nos dias 06/05 e 07/05, quando o montante cresceu significativamente em curtos intervalos. Apesar da oscilação pontual observada no dia 12/05, onde houve uma redução no patrimônio líquido, a tendência geral do período foi de expansão. Durante todo o mês, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor, o que indica que o crescimento do patrimônio foi impulsionado por aportes adicionais do cotista existente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.037189R$ 39.549.2471
05/05/20261.037948R$ 39.578.2181
06/05/20261.038691R$ 40.606.5301
07/05/20261.039403R$ 41.634.3931
08/05/20261.040001R$ 41.658.3121
11/05/20261.040726R$ 42.087.3491
12/05/20261.041565R$ 40.521.3021
13/05/20261.042206R$ 40.546.2501
14/05/20261.042819R$ 41.570.0661
15/05/20261.043339R$ 41.590.8031

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