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ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.944.378/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 581.696.709
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.944.378/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2018, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de ser um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), o que significa que sua estratégia é implementada majoritariamente por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 581.696.709. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento, buscando atender aos objetivos de sua estratégia específica. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, operando sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.23992.25192.26422.276204/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1091%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4023%, recuando de R$ 486,57 milhões para R$ 479,75 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 11 durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, quando alcançou 2,276235. Após esse momento de alta, a cota iniciou uma trajetória de oscilação com tendência de recuo, atingindo seu ponto mais baixo em 15/05/2026, com cota de 2,239858. A partir da segunda quinzena de maio, a cota demonstrou um comportamento lateralizado, encerrando o mês em 2,245275. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que a saída de recursos superou o desempenho dos ativos no período, resultando na contração do volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.242828R$ 486.574.81211
05/05/20262.253733R$ 488.908.04611
06/05/20262.272309R$ 492.887.37811
07/05/20262.268953R$ 492.237.77711
08/05/20262.276235R$ 492.866.77511
11/05/20262.273414R$ 490.456.08111
12/05/20262.265330R$ 488.948.53811
13/05/20262.258700R$ 487.064.21911
14/05/20262.255244R$ 485.911.10911
15/05/20262.239858R$ 482.426.36711

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