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ABSOLUTE ENDURANCE XP SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.355.605/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.568.396
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.355.605/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Endurance XP Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev é um fundo de investimento constituído em 06 de agosto de 2020, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado como um fundo de ações com foco previdenciário, ele opera sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo principal deste veículo é aplicar a totalidade de seu patrimônio em cotas de um fundo de investimento principal, que mantém uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda variável. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender aos requisitos específicos desse segmento, permitindo que investidores acessem a estratégia de gestão da Absolute por meio de planos de previdência. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 16.568.396. Trata-se de um produto voltado para o mercado de previdência complementar, que segue as normas vigentes da CVM para fundos de ações, mantendo uma política de investimento alinhada ao seu regulamento interno e aos objetivos de longo prazo dos cotistas.

Performance — Último Mês

1.67501.71791.76211.805004/0515/0529/05-6.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,0533%. O valor da cota iniciou o mês em 1,782955 e encerrou o período cotado a 1,675027. Observou-se uma tendência de queda na cota ao longo do mês, com momentos de maior volatilidade, destacando-se a desvalorização acentuada entre os dias 11 e 13 de maio, e uma recuperação pontual relevante no dia 20 de maio, quando a cota subiu para 1,723783. Apesar da performance negativa da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou um crescimento de 2,6169%, saltando de R$ 22.415.031 para R$ 23.001.610 ao final do período. Esse movimento indica um aporte de capital no fundo, uma vez que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento do patrimônio descolou-se da trajetória da cota, refletindo a dinâmica de movimentações financeiras internas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.782955R$ 22.415.0311
05/05/20261.792905R$ 22.555.7591
06/05/20261.805049R$ 22.715.2111
07/05/20261.786644R$ 22.486.5921
08/05/20261.789288R$ 23.998.2041
11/05/20261.754988R$ 23.554.1651
12/05/20261.743484R$ 23.399.9171
13/05/20261.711370R$ 23.222.3001
14/05/20261.723081R$ 23.381.2181
15/05/20261.714235R$ 23.261.1791

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