ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · 49.645.692/0001-14 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.645.692/0001-14

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/02/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF é um fundo de investimento constituído em 16 de fevereiro de 2023, classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. O fundo opera sob a estrutura de "feeder", o que significa que concentra seus recursos na aplicação em cotas de um fundo principal, seguindo a estratégia definida pela gestão. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. Com um patrimônio líquido de R$ 183.223.339, registrado em 8 de abril de 2025, o fundo possui responsabilidade limitada, o que implica que os cotistas não respondem por eventuais perdas superiores ao valor de suas cotas. Por ser um veículo de crédito privado, sua política de investimento está focada majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa, sendo estruturado para atender às normas da CVM. Trata-se de um produto de investimento coletivo que segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelo seu administrador e gestor, conforme as regras vigentes para fundos de renda fixa no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4877%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, partindo de 1,490121 e encerrando o período em 1,512289. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda contínua, apresentando uma variação negativa de 4,5058%. O montante sob gestão reduziu-se de R$ 838,56 milhões para R$ 800,78 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que a saída de recursos superou a rentabilidade gerada pelos ativos no período. O comportamento da série demonstra uma valorização gradual e ininterrupta da cota, enquanto o volume financeiro total sofreu uma retração constante, refletindo um cenário de desinvestimento líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.490121	R$ 838.567.952	1
05/05/2026	1.491359	R$ 839.105.525	1
06/05/2026	1.492696	R$ 835.753.730	1
07/05/2026	1.494171	R$ 833.384.959	1
08/05/2026	1.495559	R$ 832.577.584	1
11/05/2026	1.496644	R$ 831.823.722	1
12/05/2026	1.497436	R$ 828.357.715	1
13/05/2026	1.498321	R$ 824.438.510	1
14/05/2026	1.499866	R$ 821.720.224	1
15/05/2026	1.500673	R$ 818.996.881	1

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