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ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.322.330/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.322.330/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de junho de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua responsabilidade limitada aos cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., que define a estratégia de alocação dos recursos dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor o portfólio conforme a política de investimento definida pelo gestor. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O investidor deve consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.38051.38741.39441.401304/0515/0529/05+1.51%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.380521R$ 121.070.1515
05/05/20261.381680R$ 120.489.5395
06/05/20261.382948R$ 119.906.9375
07/05/20261.384326R$ 119.935.0855
08/05/20261.385623R$ 118.073.5255
11/05/20261.386640R$ 118.001.6515
12/05/20261.387388R$ 117.852.8395
13/05/20261.388222R$ 116.944.0425
14/05/20261.389668R$ 114.372.3175
15/05/20261.390425R$ 113.291.1635

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