Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de junho de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua responsabilidade limitada aos cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., que define a estratégia de alocação dos recursos dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor o portfólio conforme a política de investimento definida pelo gestor. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O investidor deve consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais desta modalidade de investimento.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.380521 | R$ 121.070.151 | 5 |
| 05/05/2026 | 1.381680 | R$ 120.489.539 | 5 |
| 06/05/2026 | 1.382948 | R$ 119.906.937 | 5 |
| 07/05/2026 | 1.384326 | R$ 119.935.085 | 5 |
| 08/05/2026 | 1.385623 | R$ 118.073.525 | 5 |
| 11/05/2026 | 1.386640 | R$ 118.001.651 | 5 |
| 12/05/2026 | 1.387388 | R$ 117.852.839 | 5 |
| 13/05/2026 | 1.388222 | R$ 116.944.042 | 5 |
| 14/05/2026 | 1.389668 | R$ 114.372.317 | 5 |
| 15/05/2026 | 1.390425 | R$ 113.291.163 | 5 |
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