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ABSOLUTE CRETA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 47.628.957/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 134.423.605
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.628.957/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Creta P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 24 de outubro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que possuam como foco a classe de ativos de renda fixa. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de composição da carteira. Já a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que cuida das atividades operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 134.423.605, com base na posição de 9 de outubro de 2024. Por ser um fundo de cotas, o veículo oferece aos investidores uma forma de acessar uma carteira diversificada de ativos de renda fixa por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, em conformidade com as normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

1.58001.58751.59521.602704/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4389%, saindo de 1,579988 para 1,602723. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias na cotação. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de retração, encerrando o período com uma variação negativa de 5,5048%, reduzindo-se de R$ 433,54 milhões para R$ 409,68 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número declinou de 5.813 para 5.463 ao final do mês. O momento de maior volatilidade no patrimônio ocorreu entre os dias 15/05 e 18/05, quando houve uma redução expressiva no volume de recursos alocados. Em suma, o fundo entregou rentabilidade positiva aos seus investidores, embora tenha enfrentado um processo de resgates líquidos que impactou diretamente o tamanho do patrimônio e a base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.579988R$ 433.547.2065813
05/05/20261.581368R$ 435.116.7335817
06/05/20261.582535R$ 433.418.7865784
07/05/20261.583653R$ 432.795.4225754
08/05/20261.585060R$ 429.482.4415720
11/05/20261.586298R$ 425.502.8015675
12/05/20261.587262R$ 425.847.4935677
13/05/20261.588271R$ 424.979.9685656
14/05/20261.589635R$ 422.835.7225635
15/05/20261.590666R$ 421.969.1185615

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