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ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 47.628.918/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.347.389.565
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.628.918/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 24 de outubro de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de administração e custódia, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda., empresa encarregada das decisões de alocação e estratégia. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a aplicação em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.347.389.565, apurado em 29 de novembro de 2024. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores qualificados, conforme as regras de distribuição vigentes. Este fundo é estruturado para operar dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura voltada à gestão profissional de ativos de renda fixa no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.61511.62301.63121.639204/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4928%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e diária ao longo de todo o mês, partindo de 1,615073 e encerrando o período em 1,639183. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 7,2602%, reduzindo-se de R$ 3,399 bilhões para R$ 3,152 bilhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com quedas acentuadas em momentos específicos, como no dia 11/05, quando o montante recuou para R$ 3,231 bilhões, e uma tendência geral de contração ao longo do mês, apesar de oscilações pontuais de recuperação. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, totalizando 5 investidores. A performance reflete um cenário de ganho nominal na cota acompanhado por uma redução significativa no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.615073R$ 3.399.102.3045
05/05/20261.616543R$ 3.418.035.8435
06/05/20261.617778R$ 3.402.169.3635
07/05/20261.618969R$ 3.370.863.2095
08/05/20261.620447R$ 3.362.456.6115
11/05/20261.621800R$ 3.231.393.6635
12/05/20261.622826R$ 3.307.305.0045
13/05/20261.623896R$ 3.289.484.6535
14/05/20261.625334R$ 3.274.452.6595
15/05/20261.626431R$ 3.259.027.2935

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