CredCapital
CredCapitalFundos › ABSOLUTE CRETA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
FI

ABSOLUTE CRETA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 48.122.126/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 838.345.877
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
48.122.126/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Creta Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 21 de outubro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada na classe de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos e a seleção dos fundos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 838.345.877, registrado em 29 de novembro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada de renda fixa por meio de um único veículo. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a condução de suas atividades.

Performance — Último Mês

1.57961.58721.59491.602404/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,4406% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 1,579643 para 1,602400. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 7,4443% no intervalo, passando de R$ 1,776 bilhão para R$ 1,643 bilhão. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 25.832 para 24.398 cotistas. Observa-se que, apesar da valorização contínua do valor da cota, houve uma saída líquida constante de capital e de participantes ao longo de todos os dias úteis analisados. O momento de maior redução nominal no patrimônio ocorreu no fechamento do período, entre 28/05 e 29/05, refletindo a tendência observada desde o início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.579643R$ 1.776.130.76225832
05/05/20261.581036R$ 1.777.697.65525832
06/05/20261.582208R$ 1.772.648.01725741
07/05/20261.583334R$ 1.759.326.49925633
08/05/20261.584737R$ 1.753.330.19625554
11/05/20261.585988R$ 1.721.026.47125359
12/05/20261.586939R$ 1.722.058.68525359
13/05/20261.587949R$ 1.716.610.84525266
14/05/20261.589312R$ 1.712.822.77625176
15/05/20261.590347R$ 1.702.286.96225081

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma